Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Penktadienis, liepos 21, 11:51 (GMT +02:00)




MT-ECN.Tarpbankiniai spredai nuo 0 punktų, maža komisija. ECN prekyba žinomame terminale!

Fondų ir prekių rinkos

Teisus Sorosas ar ne, įsigijęs stambų aukso ateities sandorių paketą

Teisus Sorošas ar ne, įsigijęs stambų aukso ateities sandorių paketą

Žymių Volstryto (angl.k. Wall Street) prekeivių ir investuotojų sandoriai verti dėmesio, o jų aptarinėjimas nesibaigia nei žiniasklaidoje, nei prekeivių  ir investuotojų forumuose. Daugelis pasaulio valiutų ir fondų rinkų dalyvių imituoja didžiųjų prekybos guru strategijas, vildamiesi įeiti į rinką be pralaimėjimo.  „Aš prekiauju, kaip  Sorosas“,  su pasididžiavimu, sukeliančiu profesionalų šypseną, gali pareikšti  prekeivis-naujokas, kopijuojantis panašius sandorius.


„The Washington Post“ publikacija apie tai, kad Džordžas Sorosas (George Soros) grįžo į aukso rinką, sukėlė sprogimą Volstryte,
o visa Soroso mėgdžiotojų armija, sekdama jį, ėmė pirkti aukso ateities sandorius (fjučersus).

Ką gi reiškia garsaus investuotojo sugrįžimas į „aukso rinką“? Ar  tikrai šiuo metu aukso pirkimas yra tas pralaimėjimo nepatirsiantis variantas? Tokį klausimą „Market Leader“  analitikai pateikė  pirmaujančių pasaulio brokerių kompanijų  analitikams ir Masterforex-V Akademijos ekspertams.


Aukso rinka: „tylus uostas“, kaip  prekybos kintamumu (volatility) pavyzdys 


Soroso aukso pirkimo sandoris tikrai stebina specialistus.
Retas panašus pavyzdys, kai žymus investuotojas  2010 metų pavasarį išpardavęs aukso ateities  sandorius (fjučersus) už 1100-1200  JAV dolerių už unciją  (gavęs milžinišką pelną), staiga vėl juos perka jau už 1600 JAV dolerių už unciją kainą.

 

 


2008 metų Soroso aukso fjučersų  pirkimo logiką galima įtraukti į visus treidingo vadovėlius
(2008 metų krizės įkarštyje,  esant 30%  kritimo korekcijai, jis  perka auksą  už apie 700 JAV dolerių), po 2 metų jis parduoda fjučersus už 1100-1200 JAV dolerių už unciją, fiksuodamas pelną.  Tačiau aukso pirkimas  prie dabartinių lygių už  1600 JAV dolerių (19% korekcija) stebina,  sakė Masterforex-V Akademijos ekspertai.


Kokias akcijas pardavė Sorosas, kad investuotų į auksą?


Šiuo metu „žmogus, sugriovęs Anglijos banką (Bank of England)“ nustebino visuomenę neregėtu apetitu ištekliui, kurio vos prieš dvejus metus bandė karštligiškai atsikratyti.
Dabar  gi – buvo „išleista“  1,2 mln. įvairių finansinių įmonių akcijų: 420 tūkst. finansų korporacijos Citigroup akcijų, 701,4 tūkst. vnt. - JP Morgan banko akcijų, 120 tūkst. - Goldman Sachs akcijų, kurias jis paskubomis pardavė iš viso už  50 mln. JAV dolerių, kad tuoj pat pridėtų prie trūkstamos sumos, skirtos  įsigyti 884 tūkst.  stambiausio pasaulyje  ETF tipo „aukso“ fondo - SPDR Gold Trust akcijų, įskaitant ateities sandorius (fjučersus), orientuotus į aukso kainos padidinimą. Tai jam kainavo 130 mln. JAV dolerių. Ir dabar jo aukso aktyvai, kurie nuo metų pradžios (buvo  52 mln. JAV dolerių) padidėjo 3 kartus, sudaro nei daug, nei mažai – 137,3 mln. JAV dolerių. SPDR Gold Trust  akcijų kaina didėja:

 


Jei Sorosas perka auksą - tai turi kažką reikšti - pasakytų dauguma  biržos  ir  Forex rinkos dalyvių. Tačiau, kad suprastume, kodėl legendinis investuotojas  elgiasi vienaip ar kitaip, reikia galvoti, kaip Sorosas. O tai, deja, ne kiekvieno jėgoms;
Turbūt  gana daug investuotojų jau pasekė  įžymybių pavyzdžiu. Bet nereikia pamiršti ne tiek aukso rinkos, kiek paties  Soroso spekuliatyvinės prigimties – juk būtent žaidimas kainų skirtumais yra jo arkliukas. Taigi, ko gero svarbiausia, kur turėtume imti iš  jo pavyzdį – tai jau tik ne avantiūristinės įmonės su „nuostabia ateitimi“, kurios gali kelti pavojų jau esamam pelnui, bet, priešingai, atsargus manevravimas ant paklausos kreivės, nepaisant to, kad prekyba vyksta siaurame koridoriuje. Nedidelis - 4,5%  augimas per pastarąsias dvi savaites suteikia geras prekybos trumpalaikėje perspektyvoje galimybes.

Ką parodys aukso trendas: pasaulinę krizę ar respublikonų pergalę JAV rinkimuose?

Jei kils ekonomikos krizė  - aukso kaina (kaip ir naftos, akcijų, obligacijų, fjučersų) smuks, ką matėme 2008 metų krizės metu. Tuo labiau, kad apie artėjančią krizę jau tiesiai kalba ir JAV prezidentas Barakas Obama ir FRS prezidentas Benas Bernankė, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, ir ministras pirmininkas Dmitrijus Medvedevas, Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovičius ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel, Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka ir Italijos ministras pirmininkas Mario Monti. Atsižvelgiant į tai, kad visi be išimties analitikai mano, kad 2012-2013 metų krizė bus gilesnė ir tęsis ilgiau. Todėl lengva numanyti, kad aukso nuosmukis viršys  30% korekcijos žymą, nusileidęs daug žemiau 1343 dolerių už unciją (1918 - 575 (30%) punktų) lygio.

Vis dėlto, vyriausiasis Pixley Ltd valdytojas  Rosas Normanas (Ross Norman) mano, kad aukso kainos padidėjimą, visų pirma,  įtakos ekonominės ir politinės problemos, o ne objektyvios priežastys, kaip antai amžinojo priešininko - dolerio susilpnėjimas, aukso gyslų išsekimas telkiniuose ir kitur bei techninė rinkos analizė. Taigi, auksas nustatys dolerio kursą  (ir per jį, euro, svaro, rublio), o ne atvirkščiai, kaip mano dalis pasaulio finansų analitikų.

Priešingas veiksnys – Mito Romnio (Mitt Romney) – respublikonų partijos atstovo pergalė JAV prezidento rinkimuose lapkričio mėnesį.  Respublikonų partija oficialiai paskelbė aukso standarto  reanimaciją, o tai numato sustiprintą JAV FRS aukso supirkimą. Ne veltui Soroso nedraugai  šiame  „keistame“ aukso ir aukso gavybos kompanijų akcijų „masiniame supirkime“ užsimena apie  „slaptą informaciją“ („Inside“). Negana to, pagrindiniai stambių „aukso atsargų“ savininkai neatsikrato savo aktyvų: tai liudija ne tik Džono Polsono (John Paulson) elgesys (jo Paulson & Co fonde yra  98 mln. įvairių aukso gavybos kompanijų akcijų už 1,9 mlrd. JAV dolerių), tačiau ir tas faktas, kad didžiausias pasaulio obligacijų fondas Pacific Investment Management Company (PIMCO), kaip sakė jo vadybininkas  Nikolas Džonsonas  (Nicholas  Johnson), investavo į savo  įmonės Commodity Real Return Strategy Fund auksą (apimtis  21 mlrd. JAV dolerių)  11,5%  visos aktyvų  apimties. Prieš du mėnesius  ši suma neviršijo 10,5%.

Ore tiesiog jautėsi „tyla prieš audrą“. Visi apmirė laukdami  audringo vieno iš dviejų paminėtų scenarijų vystymosi. Visi, išskyrus... Sorosą, kuris jau pradėjo supirkinėti auksą ir auksą išgaunančių kompanijų akcijas.

Kur artimiausiu metu veršis aukso rinka ir ką tokioje rinkoje daryti prekeiviui?


Šį klausimą  portalo „Market Leader“ analitikai  uždavė pirmaujančių brokerių kompanijų, užsiimančių fjučersų rinkomis ir CDF, ekspertams. 

Istorija rodo, kad visos aukso korekcijos galiausiai baigiasi naujomis viršūnėmis, sakė „Pantheon-Finance“ kompanijos plėtros skyriaus  vadovas  Aleksandras Filipovas (Aleksandr Filipov). Galbūt metų pabaigoje bus pasiektas eilinis aukso maksimumas. Sorosas ne pirmas pasikliovė geltonuoju metalu, kad apsisaugotų nuo finansinio žlugimo. Rusija jau seniai neįtikėtinu greičiu didina savo aukso atsargas. Jau 2011 metais Rusijos centrinio banko šio tauriojo metalo pirkimai viršijo pirkimus visų kitų šalių kartu paėmus.


Soroso susidomėjimas auksu apskritai yra aiškus, sakė RoboForex  vyresnysis analitikas Andrejus Goilovas (Andrej Goilov). Remiantis grafiko technine analize, aukso kotiruotės ir toliau kyla. Mėnesio grafikas rodo, kad kotiruotės neperžengė kylančio kanalo ribų, verta tikėtis tolesnio  kylančio trendo vystymosi. Jei nagrinėsime santykinės jėgos indekso reikšmes, tai čia savaitės  ir mėnesio grafikuose indikatorius testuoja kylančio trendo linijas.

Aukso kotiruotės taip pat gavo palaikymą ties 1530 lygiu. Dabar dienos grafike galima stebėti didelio „trikampio“ formavimąsi, kuris prasideda nuo 2011.09.04.  Kaina labai priartėjo  prie viršutinės modelio ribos ir augimo atveju artimiausias tikslas yra 2040 sritis. Kaip bendrą augimo tikslą galima nagrinėti 2250 sritį. Lygio 1530 pramušimas sąlygos varianto atmetimą.

Tokio pasaulinio garso investuotojo, kaip Dž. Sorosas, banko sektoriaus kompanijų akcijų išpardavimas gali rodyti artėjančią antrą fondų rinkos recesijos bangą, interviu  portalui „Market Leader“ sakė partnerystės biuro Larson & Holz Maskvoje  bendradarbė, vyriausioji finansų analitikė, Olga Papanaga.

Prielaidų tokiam scenarijui pakanka: pastaruoju metu makroekonominė JAV statistika atrodo gana prieštaringai ir eilinio QE3 atidėjimo atveju rinka gali žlugti. Netikrumo laikotarpiu apetitas rizikoms  smarkiai sumažėja, o auksas visada buvo ir vis dar išlieka labiausiai pageidaujamu tauriuoju metalu ir yra tam tikras aktyvas-prieglobstis. Pakartotinės pasaulinės recesijos atveju doleris gali nebegauti pakankamo investuotojų pasitikėjimo.  JAV skola sudaro jau 94% nuo BVP, o tai gali sumažinti valstybinių  iždo obligacijų paklausą, kurių dėka nestabilumo laikotarpiais ir augo JAV valiuta. Esant tokioms aplinkybėms, investuotojai rinkoje turės pasirinkti alternatyvų turtą ir auksas gali žymiai sustiprėti.

Savo ruožtu, Rusijos Federacijos ir NVS Forex4you plėtros direktorius Eduardas Cinkeris (Eduard Cinker) paaiškino, kad pilnavertei analizei svarbiausia - suprasti investicijų tikslus ir investavimo horizontus.  „Reiškia, jei sieki perimti turtą, kad greitai iš jo gautum 5% pelno, tuomet tai yra vienas analizės metodas, o jei keiti popierinius aktyvus į auksą ir laikai juos per „amžius“, tuomet tai visiškai suprantama Sorosui situacija. 2008 metų patirtis parodė, kad kilus pasaulinei krizei popieriai  praranda vertę 7-10 kartų, o auksas  praranda  tik 30%, atitinkamai, perėjimas iš finansinių (rizikingiausių) vertybinių popierių turi tam tikrą kapitalo apsaugą. Sorosas tikriausia negalvoja apie politiką ir pelningumo varžybas, jis taupo rezervus puolimui.  Kai ateinančios krizės metu popieriai vėl nuvertės, jis parduos vangų, ne daug nukritusį auksą ir nusipirks centus kainuojančius popierius su 70% kilimo potencialu.

Antra, ką paminėjo ekspertas, yra tai, kad idėja  „prekiauju, kaip Sorosas“ -  pavojinga. Sorosas  visada turi „grynųjų“ suvidurkinimui arba pozicijos perlaikymui. O privatus investuotojas tiek „grynųjų“ beveik niekada neturi. Tai svarbu suprasti pradžioje, kol dar nelabai pasinerta į  sandorių kopijavimą. Jei Soroso klausia: „kada parduoti popierius“?,  jis atsako: „niekada“, turėdamas omenyje, kad jie vis tiek po tam tikro ilgesnio laiko bus brangesni, nei yra dabar.

Paskelbimo data: 2012-09-03 17:02
Įterpti į BLOG'ą

Nuolatinis kriptovaliutų augimas - galimybė investuotojui

Viena pagrindinių rinkos tendencijų šiais metais yra fenomenalus pagrindinių kriptovaliutų, kelis kartus padidinusių savo kainą, augimas. Populiariausia kriptovaliuta - Bitkoinas (bitcoin, BTC) - kurios augimas įveikė 2600 dolerių ribą. Šių metų sausio mėnesį už 1000 dolerių įsigytą 1-ną bitkoiną birželio pradžioje buvo galima parduoti už 2600 dolerių, iš vieno vieneto gaunant 1600 dolerių pelną.

Paskelbimo data: 2017-06-28 08:30

Valiutų porų EUR/USD ir GBP/USD apžvalga

Valiutų porų EUR/USD ir GBP/USD analizė atlikta Masterforex-V prekeivių einamajam momentui naudojantis apyvartų indikatorių parodymais.

Paskelbimo data: 2016-10-25 20:10

Nafta: trūkumas ar perteklius?

Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) perspėjo, kad investicijų į naftos gavybą mažėjimas, prasidėjęs prieš dvejus metus, gali nesustoti ir 2017 metais ir artimiausiais metais gali lemti žymų trūkumą rinkoje. 2015 metais pasaulinės investicijos į energetikos sektorių sumažėjo 8% iki 1,83 trilijono dolerių, sakoma TEA pranešime.

Paskelbimo data: 2016-09-28 05:56

Naftos kainos krinta iki daugiasavaitinių minimumų

Naftos kainos nukrito iki daugiasavaitinių minimumų, nes Irano eksporto padidėjimas ir naftos tiekimo atsinaujinimas iš Libijos ir Nigerijos sustiprino investuotojų baimes, kad pasaulinis perteklius išliks. Apie tai portalo „Market Leader“ žurnalistams pranešė Forex kompanijos NordFX analitikai. Brent ir WTI naftos ateities sandorių kaina per vieną savaitę nukrito 9-10 procentų, kas įrodo stiprų naftos rinkos volatilumą. „Praeitą savaitę mes matėme daug kritimo naujienų. Rinką įtakoja silpni fundamentalūs veiksniai“, - sakė LBBW naftos analitikas Frankas Klumpas (Frank Klumpp).

Paskelbimo data: 2016-09-20 15:08

Pasaulinės naftos kainos ir toliau mažėja

Naftos kaina ir toliau krinta, tai liudija Londono ir Niujorko biržų sandorių duomenys. Daugiau apie tai pasakoja portalas „MarketLeader“.

 

Elektroninės prekybos duomenys rodo naftos pigimo tendenciją. Po pranešimų apie britų referendumo rezultatus, pasaulinės naftos kainos iškart sumažėjo daugiau nei 1 procentu, tuo pačiu WTI naftos barelio kaina nukrito žemiau 50 JAV dolerių.

Paskelbimo data: 2016-07-07 15:50

Pasaulio bankas padidino savo prognozes dėl naftos kainų 2016 metais

Gerėja kai kurių specialistų lūkesčiai dėl kainų tendencijų naftos rinkoje einamaisiais metais. Pasaulio banko ekspertai tikisi pasiūlos pertekliaus sumažėjimo ir tai taps kainos padidėjimo priežastimi. Apie tai praneša portalo „Market Leader“ žurnalistai.

Paskelbimo data: 2016-05-02 14:56

Aukso ateities sandoriai gali vėl smukti

Kaip portalo „Market Leader“ žurnalistams pranešė Tarptautinio Forex prekeivių susivienijimo (TFPS) analitikai, praėjusią savaitę auksas turėjo neblogą paklausą ir tai leido jam įveikti pasipriešinimą 1257 taške. Pramušęs šią žymą, taurusis metalas galėjo judėti toliau - prie 1270 dolerių už unciją žymos.

Paskelbimo data: 2016-04-26 04:03

Nigerija prisijungė prie iniciatyvos sumažinti naftos gavybos apimtis

Neseniai viename iš interviu Rusijos energetikos ministras Aleksandr Novak paminėjo, kad optimali visus tenkinanti naftos kaina yra 50 dolerių už barelį žymos ribose. 75% naftos eksporto apimančios valstybės pareiškė sutikimą apriboti naftos gavybos apimtis. To pakanka, kad naftos kaina pradėtų kilti. Iranas šiam susitarimui vis dar nepritaria. Tačiau Nigerijos naftos ministras Emanuelis Kačikvu, atvirkščiai, pareiškė, jog jo šalis palaiko šią iniciatyvą. Kaip yra žinoma, Nigerija yra stambiausia naftos tiekėja Afrikoje.

Paskelbimo data: 2016-02-23 12:15

Aukso kaina gerokai išaugo ir pasiekė metinį maksimumą

Finansinio nestabilumo baimė, dolerio kurso kritimas ir JAV iždo obligacijų pajamingumo sumažėjimas įtikino investuotojus ieškoti prieglobsčio tauriajame metale, dėl šių priežasčių aukso kaina šoktelėjo daugiau nei 4 procentais ir pasiekė metinį maksimumą. Kaip portalo „Market Leader“ žurnalistams pranešė Forex kompanijos TeleTrade analitikai, nuo metų pradžios auksas pabrango 15% dėl pasaulio fondų rinkų žlugimo.

Paskelbimo data: 2016-02-13 08:42

Kylanti naftos kaina nekelia rinkos pasitikėjimo

Naftos rinkos volatilumas daro įtaką fondų aikštelių dinamikai. Sandoriai yra veikiami neapibrėžtų OPEC veiksmų dėl naftos gavybos mažinimo. Pagrindinių naftos šalių-eksportuotojų veiksmų dėl tiekimų sumažinimo koordinacijos tikimybė yra gana maža. Čia verta pridėti jautrią energijos nešėjų rinką. Pagrindinis prekinės-žaliavinės rinkos dalyvis, Kinija, išėjo Naujametinių atostogų. Kaip portalo „Market Leader“ žurnalistams pranešė Forex kompanijos TeleTrade analitikai, rinkoje stebimi trūkinėjantys, nepamatuoti judėjimai

Paskelbimo data: 2016-02-09 19:00