Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Trečiadienis, gruodžio 11, 07:37 (GMT +02:00)




Aktualijos investuotojams

Prekybos planas – treidingo pagrindas?

Prekybos planas – treidingo pagrindas?

Laba diena, brangūs žurnalo „Market Leader“ skaitytojai. Šiame straipsnyje pagrindinis dėmesys bus skiriamas prekybos planui (toliau - PP), panagrinėsime, kaip juo naudojantis formuojasi prekybos įpročiai.  Žinoma frazė „prekybos planas“ daugeliui iš jūsų sukelia nuobodulį. Daug įdomiau sužinoti apie techninius elementus, paslaptingus įėjimo taškus. Tačiau neskubėkime su  išvadomis. Perskaitykite šį skyrių iki pabaigos ir pakeisite savo nuomonę. Taigi, kas iš tikrųjų yra PP ir kaip jis sąlygoja prekybos procesą? Na, pasirengę mokytis?

Pasiruošimas sandėrio atidarymui

Prieš atidarydami poziciją rinkoje, turite atsakyti į kelis klausimus. Šie klausimai yra susiję su PP, kurį būtina sudaryti prieš kiekvieną sandorį. Labai svarbu surašyti visus klausimus ir atsakymus ant popieriaus lapo. Tai jus apsaugos nuo daugybės nepagrįstų ir nuostolingų sandorių. Prekybos plano sekimas  - tai pagrindas, kuriuo remiasi visa prekyba. PP atsisakymas sąlygoja tuščią mygtukų spaudymą, bereikalingas emocijas, 99% naujokų depozitų praradimą, betvarkę, kurią jie patys sau sukuria savo netvarkingais veiksmais.

Ne technika, ne paslaptingos įėjimo vietos, o būtent prekybos planas kiekvienam prekybos sandoriui yra „šventasis Gralis“,
kurio ieško milijonai treiderių visame pasaulyje. Daugelis jų girdėjo apie kažkokį prekybos planą, kurio reikia laikytis, tačiau, patikėkite, nedaug žmonių suvokia, kas TAI yra iš tikrųjų. Profesionalą nuo diletanto skiria tai, kad pastarasis neįsivaizduoja darbo pagal prekybos planą ir niekada juo nesinaudoja. Profesionalūs treideriai visada praktikuoja prekybos planą. Laikui bėgant jis tampa refleksu, „įauga“ į pasąmonę ir pakelia prekybos profesionalumo lygį. Taigi, kas tai yra?

Prekybos planas - tai prekybos proceso taisyklės,  kurios leidžia:

- be iliuzijų atidaryti poziciją reikiamu momentu,
- įgyti prekybinės patirties, išsiugdyti nuojautą bei pajausti rinką ir t.t..

Kuomet mes rankomis užrašinėjame darbo planą būsimam sandoriui, užduodami sau atitinkamus klausimus ir gaudami atsakymus,
smegenys persijungia iš emocinio mėtymosi į protinio darbo režimą, be to, įsijungia fotografinė atmintis, kuri, palaipsniui praktikuojantis, matytą grafikuose informaciją perkelia į refleksinį pasąmonės lygmenį. Tai dešimtys, šimtai ir tūkstančiai pasikartojančių skirtingų situacijų variantų, kuriuos matome kiekvieną dieną ir sąmoningai (prekybos plano dėka) prekiaujame.
Kai viena iš situacijų realizuojasi - fotografinė atmintis duoda signalą  ir ištraukia iš pasąmonės, kaip iš archyvo, reikalingą fragmentą. Taip atsiranda rinkos pajautimas. Problemų kelia tai, kad nesąmoningam didžiosios dalies rinkos situacijų įsiminimui reikia nemažai laiko. Tai pagrindinė priežastis, dėl ko praktikuoti prekybą pagal prekybos planą reikia reguliariai diena iš dienos. Be abejo, įgūdžiai atsiras ne iš karto ir nebus matomi nuo pirmos dienos. Todėl daugelis treiderių ignoruoja šį prekybos aspektą, vaikydamiesi įėjimo taškų ir techninių triukų. Jie nemato perspektyvos, kuri atsivers po metų-dviejų (mažiausiai penkių–šešių mėnesių) kasdienės praktikos. Viskas ateina palaipsniui ir per tam tikrą laiką. Čia veikia principas: lėtai, bet produktyviai. Yra nuostabus posakis: “Dideli pinigai treidinge uždirbami patirtimi..“ Taigi, patirtis yra ne žodžiai iš knygų apie techninę analizę, o rinkos suvokimo įgūdžiai,  kurie įgyjami per kasdienę praktiką, naudojant prekybos planą.

Prekybos planasViskas, kas bus aptariama toliau, svarbu iki paskutinio žodžio. Raskite laisvo laiko, ramiai ir apgalvotai perskaitykite, bandykite suprasti informaciją, kuri yra čia pateikta. Tai yra treidingo fundamentas ir sandėrių atlikimo pagal bet kokią prekybos sistemą principo esmė. Taigi, dirbam toliau.


PREKYBOS PLANAS

Idėja


1. Pradžioje kyla Idėja pirkti, parduoti ar neprekiauti (fletas). Idėja turi būti patvirtinta arba atmesta. Profesionalumą sudaro mokėjimas pamatyti užuominą rinkoje, o ne „nukabinti ją nuo lubų“, be iliuzijų „o gal pavyks nuplėšti iš karto krūvą pinigų?“ ir „nelaužti iš piršto“ vien tik tam, kad būtinai reikia padaryti sandėrį, nes kažkas kažką pasakė per žinias, parašė analitikai ir t.t. Užuominas duoda tik rinka ir niekas daugiau.

Klausimas, kurį reikia užduoti sau, kai tik kyla idėja rinkos atžvilgiu:

  • Kodėl, dėl kokios priežasties aš perku, parduodu arba neprekiauju? Atsakymas jokiu būdu negali būti „aš perku (parduodu) todėl, kad... „o gal pavyks“, „šitas tikrai bus sėkmingas“, „visi rašo, kad reikia pirkti...“ ir t.t. Tai didžiausia klaida, žlugdanti visą prekybą. Jos rezultatas gali būti vienintelis - sąskaitos praradimas. Dar vienas momentas – neprekiavimo rinkoje pozicija (fletas) – taip pat pozicija, ir yra žymiai svarbesnė už prekiavimo poziciją, ir juo labiau svarbesnė už „prekybą, remiantis emocijomis ir tuščią klavišų minkymą“.

Klausimas „kodėl, dėl kokių priežasčių?“ yra reikalingas tam, kad suprasti bendrą situaciją rinkoje. Suprasti tendenciją. Suvokti, kur eina dideli pinigai. Tam, kad būti vienoje pusėje su stambiaisiais žaidėjais.
Įvairiose prekybos sistemose tai gali būti skirtingi elementai. Pvz., Masterforex-V Akademijos Apyvartų analizės katedros metodikoje reikia išanalizuoti:
- Čikagos fjučerių biržos COT ataskaitas;
- nustatyti rinkos laiko faktorių (ataskaitiniai bankų periodai);
- surasti stambų rinkos operatorių: jo braižą visuomet galima pamatyti grafike.
Yra keturi variantai:
 arba rinkoje yra stambus operatorius, arba rinkoje jo nėra,
arba jis jau užfiksavo prekybą ir laikinai išėjo iš rinkos, arba jis pradeda padenginėti ilgas pozicijas (long);
- nustatyti rinkos būseną pagal einamosios dienos, praeitos, užpraeitos savaitės ir t.t. apyvartas.;
- įvertinti dienos tikimybes ir kainos judėjimo variantus;
- visų aukščiau išvardintų elementų sintezė.


Įėjimo vieta

 

2. Klausimai, kuriuos būtina užduoti sau prieš atidarant poziciją. Iš tikro mes tik tikriname savo idėją rinkos atžvilgiu:
KOKIE POKYČIAI RINKOJE gali patvirtinti mano idėją?
KOKIE VEIKSMAI RINKOJE PATVIRTINS MANO IDĖJOS TEISINGUMĄ?
KADA aš įeisiu į rinką?

Pagalbiniai klausimai: koks, kokie, kokiomis sąlygomis? Koks lygis, kokios apyvartos, prie kokio lygio/apyvartos/deltos ir t.t.
Klausimas: „kuria kryptimi pajudės rinka, aukštyn ar žemyn?“ - grubiausia klaida, verčianti ne galvoti, o šokinėti nuo vieno kraštutinumo prie kito. Galutinis rezultatas - sąskaitos praradimas. Analizuodami rinką, mes nežinome, kuria kryptimi eis kaina, tikrai -
net neįsivaizduojame. Tačiau to ir nereikia žinoti. Pakanka tik kasdien sudarinėti sandėrius pagal savo prekybos planą.

Klausimo iškėlimo pavyzdys (kitose prekybos sistemose gali būti kiti elementai,  ne apyvartų lygiai, bet principas bus tas pats): kokį apyvartų lygį pramuš kaina ir tuo pačiu patvirtins mano pirkimo idėją? Kokiomis sąlygomis tai įvyks? Jeigu tai įvyks, kada aš atidarysiu poziciją („longinsiu“)?

Atsakymas: mano idėja pasitvirtins, jeigu kaina pramuš dienos apyvartą iš apačios į viršų, esant šioms sąlygoms: einamoji delta NEatlaiko patikrinimo laiku, neužsitvirtina ėjimui žemyn vienos ar dviejų žvakių bėgyje. Atidarysiu „long“ poziciją:
- Standartiniu lotu, įvykus reakcijai ir patvirtinimui laiku - korekcija iki dieninio apyvartos lygio (kuris prieš tai buvo pramuštas iš apačios į viršų) ir užsitvirtinimas;
- korekcijos iki dieninės apyvartos lygio metu -  mažu lotu = didelė rizika, kadangi dar nebuvo reakcijos ir patikrinimo laiku virš deltos. Tai yra, mano idėja jau gauna patvirtinimą (kaina pramušė iš apačios į viršų dienos apyvartos susikaupimo lygį), bet reakcijos ir patikrinimo laiku deltai dar nėra.
- jeigu yra užsitvirtinimas, bet nėra korekcijos iki dienos apyvartos, o rinka juda aukštyn, tuomet įeidinėsiu nuo viršutinės deltos ribos mažu lotu, kadangi įeinu aukštesne kaina iš rinkos ties lygio pramušimu = didelė rizika, kad rinka darys korekciją, o aš pakliūsiu į minusą.

Ir taip toliau. Kaip taisyklė, vienai idėjai visada tenka keletas sąlygų ir įvykių vystymosi variantų, kiekvienas iš jų turi būti apskaičiuotas, pasiruošiant jo vykdymui. Gan dažna idėja: paprasčiausiai atidaryti sandėrį ties apyvartos lygiu + ties einamąja delta. Kai, pavyzdžiui, nėra stambaus operatoriaus, COT ataskaitos rodo neapibrėžtumą, rinka įstrigo koridoriuje tarp dviejų dienų apyvartų lygių. Tokiu atveju nesvarbu į kurią pusę atidaryti sandėrį, viskas priklauso nuo rinkos - į kurią pusę duos užuominą, į tą pusę ir prekiausime.
Lotą sumažiname, kadangi nėra tikslaus atsakymo į pirmą klausimą „KODĖL?“. Bet kuriuo atveju idėja „įeiti į rinką ties lygiu“ visuomet  turi keletą sąlygų ir variantų tiek pirkimui, tiek pardavimui. Jiems reikia būti pasiruošus. Dar vienas momentas - įėjimo į rinką taškui yra svarbūs visi techniniai niuansai, kurių galite išmokti Masterforex-V Akademijoje: deltos, apyvartos, sesijų laikas, jų sintezė su deltomis ir apyvartomis, stambių žaidėjų braižas, tikimybių bei judėjimo variantų apskaičiavimas ir t.t.


Rizika


3. STOP-LOSS.
Pagrindiniai klausimai:
KOKIĄ RIZIKĄ AŠ PRISIIMU, kad patikrinčiau savo idėją, kiek aš esu pasiruošęs sumokėti už ją, kiek ji kainuoja?
KURIOJE VIETOJE AŠ ATIDARYSIU PRIEŠINGĄ ESAMAI POZICIJAI SANDĖRĮ? TEN IR BUS STATOMAS STOP-LOSS.
Kitaip tariant: kur bus tas lygis, ties kuriuo rinka  negrįš į pozicijos atidarymo kainą? Lygis, ties kuriuo jau nebus prasmės ilgiau laikyti atidarytą sandorį.
Papildomi klausimai: ties kuriuo kainos lygiu? Virš/po kurio kainos lygio? Esmė ta, kad tarp stopo ir sandėrio atidarymo kainos būtų kuo daugiau barjerų - pasipriešinimo  ir palaikymo lygių.
 

Pelnas


Pp4. TAKE-PROFIT.  Pelno nuėmimas.
Klausimas: KOKS RINKOS JUDĖJIMO POTENCIALAS, jeigu mano idėja pasitvirtins? Ar verta rizikuoti įeinant į rinką, esant tokiai rizikai?
Papildomi klausimai:
KUR yra artimiausias apyvartos lygis?
KOKS YRA ŠIO LYGIO STIPRUMAS?

KOKIOMS SĄLYGOMS ESANT AŠ UŽDARYSIU POZICIJĄ?

Klausimas: „rinka pramuš šį lygį, ar ne?“ – grubiausia klaida, taip pat sąlygojanti spėliojimą, mėtymąsi nuo vieno kraštutinumo prie kito, kas veda link sąskaitos praradimo. Be to, pozicijos uždarymui turi būti reali priežastis, apie kurią pasakys rinka. Uždaryti poziciją vien dėl to, kad „sunku išlaukti“, „išsigandau“, „jau pakanka pelno“ (tačiau taip tik atrodo)“,  „nes kaina nuėjo per toli“ ir t.t.  – visa tai yra tik pasiteisinimas, lygus didelei klaidai. To pasekoje mes negauname didesnės dalies pelno,  dėl to kaltiname save, rinką, nervinamės, bandome surinkti nepaimto pelno trupinius, pereidami į padidintos rizikos režimą...  Rezultato neteks ilgai laukti.
Atsakymo pavyzdys: viršuje ties X lygiu yra savaitės (dienos) apyvartų susikaupimas, gana stiprus lygis, kadangi jis dar nebuvo testuotas ir lyginant su praeita savaite (diena) jis didesnis N kontraktais. Judėjimo potencialas lygus Y punktų, nes tarp einamos kainos ir aukščiau nurodyto lygio nėra jokių reikšmingų apyvartų susikaupimų.
Uždarysiu poziciją, kai:
- kaina atšoks nuo minėto lygio iš pirmo karto per Y punktų;
- kaina atšoks antrą kartą ir t.t.;
- sesijos laikas eis į pabaigą ir tuo pat metu kaina atšoks nuo minėto lygio;
- kaina jau suvaikščiojo savo pagrindinį sesijinį judėjimą (Europos sesijai vidurkis yra 100 punktų, Amerikos 150-200 punktų);
- kaina netikėtai apsisuks ir eis prieš mane be jokių aiškių priežasčių;
- rinkoje atsiras naujos sąlygos: delta, apyvartų susikaupimas ir t.t.
- visų išvardintų elementų sutapimas.

Pagrindinė taisyklė, kuria reikia išmokti naudotis, dirbant su prekybos planu, išreiškiama taip: jeigu rinka užduoda daugiau klausimų, negu pateikia į juos atsakymų, tai geriau palaukti geresnių sąlygų ir galimybių.

Kuo daugiau nesuprantamų klausimų, tuo mažiau galimybių uždirbti, ir atvirkščiai, kuo mažiau klausimų ir daugiau aiškių, paprastų atsakymų – tuo didesnė tikimybė uždirbti pinigų rinkoje. Tai yra pagrindinis prekybos principas.
Jis visiems vienodas: spekuliantams, investuotojams, bankininkams, „hedžeriams“, „skalperiams“, „pozicionistams“ ir t.t., nepriklausomai nuo patirties, technikos ar depozito dydžio. Kitaip tariant, tai labai brangi taisyklė -  jos nesilaikymas kainuoja labai brangiai

 

Paskelbimo data: 2011-05-03 10:13 Tekstas: Masterforex-V Akademija
Įterpti į BLOG'ą

Kodėl faktiniai automobilių kuro suvartojimo rodikliai viršija deklaruojamus duomenis

Leidinio Westdeutsche Allgemeine Zeitung informacijos duomenimis, naujų automobilių Europos šalyse kuro sąnaudos vidutiniškai 42 procentais viršija gamintojų deklaruojamus rodiklius.  Todėl vidutinis automobilių savininkų permokos dydis sudaro apie 400 JAV dolerių per metus. Tokius duomenis gavo Tarptautinė ekologiškai švaraus transporto taryba (ICCT).

Paskelbimo data: 2017-12-05 08:01

Tokijo automobilių salonas pradžiugino automobilių mėgėjus naujovėmis

Tokijo automobilių salone Japonijos gamintojai tradiciškai pristato naujoves, kurios išsiskiria kiek neįprastu dizainu. Šiemet automobilių gamintojai taip pat pristatė eilę gana perspektyvių, bet iš pirmo žvilgsnio neįprastų automobilių modelių. Kiekvienas naujas produktas pritrauks ne tik automobilių rinkos ekspertų, bet ir automėgėjų dėmesį.

Paskelbimo data: 2017-11-16 08:48

Mokslininkai nukėlė pasaulio pabaigą į 2100 metus

Mokslininkas priminė, kad per pastaruosius 540 milijonų mūsų planetos istorijos metų buvo 5 masinio gyvų būtybių išmirimo bangos - ir visos jos buvo lydimos anglies cirkuliacijos ciklo gamtoje pokyčių.

Paskelbimo data: 2017-10-16 07:50

Baltarusija atsisako sąjungos su Rusija pasaulinėje kalio trąšų rinkoje

Minske manoma, kad jie sugebės savarankiškai kontroliuoti didelę dalį pasaulinės kalio trąšų rinkos. Šioje srityje Baltarusija nusprendė atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo su Rusija. Tai praneša verslo žmonių portalo „Market Leader“ žurnalistai su nuoroda į „Novoje vremia".

Paskelbimo data: 2017-10-11 07:47

Kaip praktiškai realizuoti „brexit'ą“

Pasak Didžiosios Britanijos finansų ministro Filipo Hamondo (Philip Hammond), pereinamasis laikotarpis po JK pasitraukimo iš ES turi būti baigtas iki 2022 metų, iki kitų šalies visuotinių parlamento rinkimų. Jis mano, kad santykiai su Europos Sąjunga trejų metų laikotarpiu po „brexit'o“ gali būti panašūs į dabartinius, o būtent Jungtinė Karalystė dalyvaus muitų sąjungoje ir išlaikys prieigą prie bendrosios rinkos.

Paskelbimo data: 2017-09-22 07:50

Saulė ir vėjas labai greitai padarys anglies gavybą nepelninga

Labai greitai anglies šachtos taps nerentabilios, o angliakasių profesija pasiners į užmarštį. Šią prognozę pateikė verslo naujienų agentūra Bloomberg.

 

Anglies gavybos duobkasiu taps alternatyvi, arba „žalioji“, energetika, naudojanti saulės ir vėjo energiją. Jau po 3-4 metų saulės ir vėjo energijos kaina susilygins su energijos generacija iš anglies, o po 20-25 metų anglies naudojimas energijos gamybai smuks 87 procentais.

Paskelbimo data: 2017-08-26 19:39

„Išmanieji“ GOOGLE akiniai grįžta!

Patobulinta išmaniųjų GOOGLE akinių versija vadinama Glass Enterprise Edition greit pasirodys prekyboje, pranešė BBC su nuoroda į naujienų tinklapį Medium.

Paskelbimo data: 2017-08-22 15:18

Kriptovaliutos: kas naudingiau - investuoti ar jas „išgauti“?

Pastarosiomis dienomis vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į vakar dar mažai žinomas kriptovaliutas su jų „vadu“ - bitkoinu (bitcoin, BTC). Daugelis, žinoma, girdėjo apie šią skaitmeninę valiutą, kuri leidžia mokėti už pirkinius, atsiskaityti už paslaugas, investuoti, netgi uždirbti tik iš to, kad turi bitkoinų.

 

Paskelbimo data: 2017-08-01 07:50

Gyvenimas vien iš prekybos - utopija? Nemokamas vebinaras

Prieš pradedamas keliauti Forex prekybos keliu dažnas naujokas turi klaidingą supratimą ir iliuzijų apie tai, kokia iš tikrųjų yra sėkmingo prekeivio valiutomis kasdienybė. Svajojama apie „laisvą“ darbo grafiką, darbo aplinką pagal pasirinkimą, jokių viršininkų, jokio streso, darbo krūvis pagal pageidavimą ir išpildyta bet kuri asmeninė ar artimųjų svajonė. Deja viskas ne taip paprasta.

Paskelbimo data: 2017-07-31 15:59

Holografiniai vaizdo skambučiai išmaniais telefonais tampa realybe

Pirmą kartą žmonijos istorijoje holografinis vaizdo skambutis buvo atliktas šių metų balandžio 3 dieną. Proveržį telekomunikacijų srityje atliko Verizon (JAV) ir Korean Telecom (Pietų Korėja) kompanijų darbuotojai. Holografinis vaizdas į išmaniuosius telefonus buvo perduodamas tarp Pietų Korėjos Seulo ir Amerikos Nju Džersio. Demonstracijos metu holografinis Verizon darbuotojo vaizdas atsidūrė Korean Telecom būstinės monitoriuje.

Paskelbimo data: 2017-07-28 17:55